Opzioni Trading Probabilità

Probabilità Calculator Il nostro calcolatore di probabilità può aiutare a stimare la vostra probabilità di successo per qualsiasi strategia di opzioni. Basta scegliere il vostro titolo sottostante e selezionare fino a due prezzi obiettivo. È possibile regolare le variabili come volatilità, tassi di interesse, dividendi e altro ancora. Il calcolatore di probabilità mostra le probabilità statistiche del vostro commercio o di toccare i vostri obiettivi o la finitura di sotto, tra, o sopra di loro. Youll anche vedere i prezzi che rappresentano uno, due e tre deviazioni standard per il titolo sottostante. L'interfaccia intuitiva rende flessibile il Calcolatore Probabilità adatto sia per i principianti e utenti avanzati. Youll desidera utilizzarlo prima di ogni operazione effettuata. Vuoi imparare come utilizzare il calcolatore di probabilità Controlla il nostro calcolatore di probabilità Video Tutorial. Relative strategie Albero di Natale a farfalla con Put si può pensare di questa strategia acquistare contemporaneamente una lunga put diffondere con scioperi D e B e la vendita di due orso mettere spread con scioperi B e A. Poiché i lunghi salti put spread oltre sciopero C. Lungo Calendario Diffusione con le chiamate Quando si esegue uno spread calendario con la vendita di chiamate, sei e l'acquisto di una chiamata con lo stesso prezzo di esercizio, ma la chiamata si acquista avrà una data di scadenza successiva alla chiamata si vende. Youre prendendo. Lungo Calendario Stendere con Put Quando si esegue uno spread calendario con put, vendendo sei e l'acquisto di una put con lo stesso prezzo di esercizio, ma put si acquista avrà una data di scadenza successiva alla messa si vende. Youre prendendo. All-Star Analisi Weve appena arricchito TradeKing Advisors con un nuovo servizio di entusiasmante, Rischio Assist. Questa funzione opzionale mira a proteggere principale cliente. Rob Smith attualmente non detiene posizioni in titoli citati in questa post. At momento della pubblicazione e nel precedente. Recap per Martedì 12 Novembre da Kevin Corrigan Hai dimenticato martedì TradeKing Mezzogiorno mercato Heres chiamata un breve riepilogo. Non perdetevi. On-Demand Video Sei un professionista con esperienza opzioni alla ricerca di nuove strategie di The broken ala saltare-strike farfalla potrebbe andare bene. Nella parte 3 della serie playbook in corso, Brian Overby affronterà opzioni di acquisto. Egli guarderà acquisto, a. In caso di scrivere ITM o OTM chiamate Avete problemi quando lo stock rally, che vogliono più profitti cosa odi di esso. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi brochure opzioni standard disponibili presso tradekingODD prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Trading online ha rischi inerenti a causa di tempi di risposta del sistema e di accesso che variano a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. Un investitore dovrebbe capire queste e altre rischi prima di trading. 4,95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per ogni contratto di opzione. TradeKing addebita un ulteriore 0,35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio. Vedi la nostra FAQ per i dettagli. TradeKing aggiunge 0,01 dollari per azione sull'intero ordine per gli stock a prezzi inferiore a 2,00. Consulta le nostre Commissioni e pagina Tariffe per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri titoli. Le quotazioni sono differite di almeno 15 minuti, se non diversamente indicato. I dati di mercato alimentati e attuati da SunGard. Info azienda fondamentali forniti da FactSet. Utili stimati forniti da Zacks. fondi comuni e ETF dati forniti da Lipper e Dow Jones Company. Senza commissioni di acquisto di chiudere l'offerta non è valida per i commerci multi-segmento. Multiple-gamba opzioni di strategie comportano rischi aggiuntivi e più commissioni. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. Gli investitori dovrebbero considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) con attenzione prima di investire. Il prospetto di un fondo o di ETF comune contiene questa ed altre informazioni, e può essere ottenuto tramite e-mail servicetradeking. ritorna investimento oscillerà e sono soggetti alla volatilità del mercato, in modo che un investitori azioni, quando vendita o del rimborso, possono valere più o meno del loro costo originario. ETF sono soggette a rischi simili a quelli delle scorte. Alcuni fondi negoziati in borsa specializzate possono essere soggetti a rischi di mercato supplementari. TradeKings piattaforma Fixed Income è fornito da Knight BondPoint, Inc. tutte le offerte (offerte) presentate sulla piattaforma Cavaliere BondPoint sono ordini limite e se eseguito verrà eseguito solo contro offerte (offerte) sulla piattaforma Cavaliere BondPoint. Cavaliere BondPoint non ordini di percorso a qualsiasi altro luogo a fini di gestione degli ordini ed esecuzione. Le informazioni sono ottenute da fonti ritenute attendibili, tuttavia, la sua accuratezza o la completezza non è garantita. Informazioni e prodotti sono forniti solo su base agenzia best effort. Si prega di leggere le Condizioni reddito fisso completo e condizioni. investimenti a reddito fisso sono soggette a vari rischi, tra cui le variazioni dei tassi di interesse, la qualità del credito, valutazioni di mercato, liquidità, pagamenti anticipati, il rimborso anticipato, eventi aziendali, conseguenze fiscali e di altri fattori. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i contenuti di terze parti tra cui blog, appunti Trade, Messaggi del Forum, e le osservazioni non riflette le opinioni di TradeKing e non può essere stato recensito da TradeKing. All-Stars sono terzi, non rappresentano TradeKing, e può mantenere un rapporto d'affari indipendente con TradeKing. Testimonianze non può essere rappresentativa delle esperienze di altri clienti e non sono indicativi di prestazioni o successi futuri. Nessuna considerazione è stato pagato per eventuali testimonianze visualizzati. Documentazione di supporto per eventuali rivendicazioni (comprese le eventuali reclami fatti per conto dei programmi di opzioni o competenze opzioni), il confronto, consigli, statistiche, o altri dati tecnici, saranno forniti su richiesta. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Per un elenco completo delle informazioni presentate ai contenuti online, si prega di andare a tradekingeducationdisclosures. negoziazione di valute (Forex) è offerto a investitori auto-diretto attraverso TradeKing Forex. 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Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail a vostro nome. L'oggetto della e-mail di inviare sarà Fidelity: La tua email è stata inviata. Fondi comuni e fondi comuni d'investimento - Fidelity Investments Facendo clic su un link viene aperta una nuova finestra. Uso della calcolatrice probabilità Fidelitys Probabilità calcolatrice può aiutare a determinare la probabilità di un indice o azionario sottostante commercio di sopra, sotto, o tra determinati obiettivi di prezzo in una data specifica. Guarda questo video per imparare ad usare la calcolatrice e visualizzare le informazioni che possono essere utilizzate per perfezionare la strategia di azioni o opzioni. informazioni legali importanti sulla e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo vero indirizzo e-mail e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity esclusivamente per fini di invio di e-mail sul behalf. The oggetto della e-mail da inviare sarà Fidelity: Il tuo indirizzo e-mail è stata sent. Using Deviazione Standard 038 Probabilità a Opzioni di commercio Pubblicato il 28 giugno recentemente ho discusso la possibilità di utilizzare la volatilità implicita per calcolare la probabilità di un esito positivo per ogni commercio opzione. Per riassumere brevemente, i concetti essenziali un commerciante devono capire, al fine di fare uso di questa metrica utile includono: I prezzi di un dato sottostante possono essere considerati per essere distribuito in una gaussiana distribuzione - la classica curva a campana. La larghezza della diffusione di tali prezzi si riflette nella deviazione standard della curva di distribuzione sottostanti individuale. Più meno una deviazione standard dalla media comprenderà 68 dei singoli punti di prezzo, due deviazioni standard includerà 95, e tre deviazioni standard includerà 99.7 Un valore numerico specifico per la deviazione standard annuale può essere calcolato utilizzando la volatilità implicita delle opzioni utilizzando la formula: sottostante la volatilità implicita dei prezzi X Questa deviazione standard può essere regolata per il periodo di tempo specifico in esame moltiplicando il valore derivato sopra per la radice quadrata del numero di giorni diviso per 365 Questi valori derivati ​​sono estremamente importanti per il commerciante opzioni perché danno metriche definitive contro cui la probabilità di un successo commerciale può essere misurato. Un punto essenziale della comprensione è che la deviazione standard derivato fornisce alcuna informazione sulla direzione di un potenziale movimento. Si limita determina la probabilità del verificarsi di un movimento di una grandezza specifica. È importante notare che nessuna commercio può essere stabilita con 100 probabilità di successo anche i confini di redditività consentendo un movimento deviazione standard tre hanno una piccola ma finita probabilità di passare fuori dell'intervallo previsto. Un corollario di questa osservazione è che il commerciante deve MAI scommettere la fattoria su ogni singolo commercio, indipendentemente dalla probabilità calcolato di successo. cigni neri esistono e hanno la pessima abitudine di apparire nei momenti più inopportuni. Consideriamo un esempio specifico di un pane e un'alta probabilità burro opzione commercio per vedere come questi rapporti possono essere applicate in modo pratico. L'esempio che voglio usare è quella di una posizione Ferro Condor su AAPL. Per chi non ha familiarità con questa strategia, è costruito con la vendita sia una chiamata e credit spread messo. Le brevi scioperi dei singoli spread di credito sono in genere scelti lontano dal denaro per ridurre la probabilità che sarà in-the-money con l'avvicinarsi di scadenza. Voglio costruire un condor di ferro su AAPL al fine di illustrare il processo di pensiero. Mentre scrivo, AAPL è scambiato a 575,60. Agosto di scadenza è di 52 giorni a partire da oggi questo è all'interno della finestra ottimale 30-55 giorni per stabilire questa posizione. Considerare l'elevata probabilità credit spread chiamata illustrato di seguito: Questo commercio ha una probabilità di 88 profitto alla scadenza con una resa di circa il 16 sulla cassa gravato in un conto di deposito T regolazione. Consideriamo ora l'altra gamba della nostra struttura commerciale, la diffusione put credito. Illustrato di seguito è l'altra gamba della nostra condor ferro, put diffuse: Questo commercio ha una probabilità di 90 profitto alla scadenza con una resa di circa il 16 sulla cassa gravato in un conto di deposito T regolazione. Come il lettore più attento facilmente può vedere, questo spread di credito put è essenzialmente l'immagine speculare del credit spread di chiamata. Se considerati insieme, abbiamo dato vita ad uno spread di ferro Condor: Il commercio risultante si compone di quattro posizioni di opzioni individuali. Ha una probabilità di successo di 79 e un ritorno sul capitale del 38 sulla base di requisiti di margine T di regolazione. Ha un rischio massimo definito assoluto. Si noti che la probabilità di successo, 79, è il prodotto moltiplicazione delle singole probabilità di successo per ciascuno dei singoli gambe. Questo commercio è facilmente regolabile per essere riflessivi di un punto di vista individuale commercianti sulla direzione futura dei prezzi può essere distorta per dare più spazio su entrambi il lato negativo o al rialzo. Un'altra caratteristica e riproducibile di questa struttura commerciale è il rapporto inverso della probabilità di successo e il massimo rendimento percentuale. Come in quasi tutti i mestieri, più il rischio è uguale a più profitto. Credo che questa discussione dimostra chiaramente il valore immenso di comprendere e utilizzare le probabilità di prezzo mossa grandezza definita per i commercianti di opzione. La comprensione di questi principi permette commercianti opzione esperti di strutturare opzione commerci con un livello massimo di rischio definita con una relativamente alta probabilità di successo. Felice Option Trading Alla ricerca di un commerciale a settimana strategia di trading semplice Se Quindi unire OptionsTradingSignals oggi con la nostra giorni di prova 14 Questo materiale non deve essere considerato un consiglio di investimento. J. W. Jones non è un consulente d'investimento registrato. In nessun caso qualsiasi contenuto di questo articolo o il sito OptionsTradingSignals essere utilizzato o interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi tipo di titolo o merce contratto. Questo materiale non è una sollecitazione per un approccio di trading per i mercati finanziari. Eventuali decisioni di investimento devono in ogni caso essere effettuate dal lettore o dal suo consulente d'investimento registrato. Questa informazione è per scopi didattici only. Calculators Probabilità libero calcolatrice calcolare le probabilità di borsa con questo facile da usare programma di simulazione Monte Carlo. Chiedere risultati utilizzando McMillans Probability Calculator Software. Simulare la probabilità di fare soldi in posizione di magazzino o un'opzione. McMillanrsquos Probabilità Calculator è a basso prezzo, il software facile da usare, progettato per stimare la probabilità che un titolo potrà mai andare oltre due set pricesmdashthe prezzo rialzo e il rovescio della medaglia pricemdashduring un determinato periodo di tempo. Il programma utilizza una tecnica nota come simulazione Monte Carlo per la produzione di stime che valutano la probabilità di fare soldi in un commercio, ma può essere utilizzato anche dai commercianti per stabilire se acquistare o vendere azioni, stock options, o loro combinazioni. Ciò che rende McMillanrsquos Probabilità calcolatrice diversa Oltre un certo numero di giorni di negoziazione, il prezzo di un titolo può variare ampiamente e ancora finire in corrispondenza o in prossimità del prezzo di acquisto originale. Molti calcolatori sono disponibili che danno la probabilità teorica che uno stock può avvicinarsi certi valori al termine di un periodo di scambio. Nel trading reale, tuttavia, gli investitori stanno seguendo il prezzo di un titolo o di stock option durante l'intero periodo di scambio. Se lo stock, stock options, o la combinazione diventa redditizio prima della fine del periodo di scambio (per esempio, prima della scadenza di alcune stock options), è ragionevole che un trader può decidere di raccogliere tutto o in parte tali utili in quel momento . Il calcolatore di probabilità dà la probabilità che i prezzi sono mai superati nel corso del periodo di scambio, non solo alla fine.