Una delle opzioni più sicure Strategies. Feb 3, 2009 7 12 PM. By Alexander Wissel. We ottenere molti commenti dei lettori interessanti qui a Investment U e vedere la nostra giusta quota di lettore comments. A positivo e non-così-positivi di recente ha contestato una linea in Dump GE acquistare questo Safer redditi da capitale, invece, che ha dichiarato la scrittura chiamate coperte era l'unica strategia opzioni sicure penso si ri manca il punto del suggerimento su coperto calls. In breve si tratta di opzioni call coperte è l'unico modo per non perdere soldi sulle opzioni Anche LG McMillan sarebbero d'accordo con che l'articolo mai menzionato niente perdite per il titolo sottostante che è interamente possible. I può sentire i lamenti a partire da adesso, ma vorrei affrontare esattamente come è una delle più sicure strategie di opzioni Se si aren t familiarità o comodo con le opzioni, vi suggerisco di dare un'occhiata a vendita chiamata Options. Additionally, se vuoi conoscere il modo migliore per utilizzare secondo le opzioni, e uno dei modi migliori per l'acquisto di scorte, vedere Opzione Put vendita. Più su Strategies. Options stock option strategie sono fondamentalmente scommesse contro il mercato e il tempo Essi cercano di usare il potere di leva Purtroppo, se il tempo si esaurisce e un'opzione scade senza valore, è un brutto investimento non può essere stato un cattivo siepe, una cattiva scommessa, o un cattivo speculazione ma era un dato di fatto investment. In male, circa l'80 di opzioni scadono senza valore è per questo che le opzioni hanno così tanto rischio Wouldn t che vuole essere sul lato opposto di questa equazione e 's quello coperto chiamate do. Let s rivolgere la nostra attenzione ai titoli sottostanti da quell'opzione e 's a rischio quando si scrive un'opzione su di esso hai vinto t in grado di vendere fino a quando l'opzione è coperto o scade Durante questo periodo di tempo si potrebbe perdere money. In uno scenario peggiore si poteva vedere il valore delle vostre aziende scende a zero, ma a differenza degli altri detentori di tale stock, si dovrebbe almeno avere il beneficio della somma avete raccolto dalla vendita della chiamata la raccolta dei premi delle chiamate è ciò che rende questo una strategia opzioni sicure strategy. There s non esiste qualcosa come un rischio libero Investment. Remember, non v'è alcuna cosa come un investimento privo di rischio Alcuni investimenti sono più sicuri di altri, ma tutti portano rischi una chiamata coperta è sicuro per la sua venditore, ma non senza risk. Selling opzioni call coperte è davvero per gli investitori che hanno una linea temporale di almeno cinque anni, che, purtroppo, non hanno alcuna intenzione di vendere una particolare azione funziona meglio nei mercati piatte E, soprattutto, dà il venditore income. Without immediato dubbio, le opzioni sono molto più rischioso rispetto alla maggior parte investimenti, ma alcune strategie di opzioni, come la vendita di chiamate, sono più sicuri di others. And come un ulteriore side-nota La peggiore mai consigli categoria è uno spazio altamente competitivo, condivisa da questi guys. Read articolo completo. di copertura con Options. There sono due ragioni principali per cui un investitore avrebbe utilizzato le opzioni di speculare e di hedge. Speculation si può pensare di speculazione come scommettere sul movimento di un titolo il vantaggio di opzioni è che si aren t limitato a realizzare un profitto solo quando il mercato sale causa della versatilità delle opzioni, si può anche fare soldi quando il mercato va giù o addirittura sideways. Speculation è il territorio in cui si fa un sacco di soldi - e perso l'uso delle opzioni in questo modo è la ragione opzioni hanno la reputazione di essere rischiosa questo perché quando si acquista un'opzione, bisogna essere corretti nel determinare non solo la direzione del movimento del magazzino s, ma anche l'entità e la tempistica di questo movimento per avere successo, è necessario prevedere correttamente se un titolo andrà su o giù, e quanto il prezzo sarà diverso così come il lasso di tempo che ci vorrà per tutto questo accada e don t dimenticare commissiona la combinazione di questi fattori significa che le probabilità sono accatastati contro you. So perché le persone speculano con le opzioni se le probabilità sono così distorti Oltre a versatilità, è tutta una questione di uso della leva Quando si sta controllando 100 azioni con un contratto, esso doesn t vuole molto di un movimento di prezzo per generare sostanziali profits. Hedging L'altra funzione di opzioni è di copertura pensare a questo come una polizza di assicurazione proprio come si assicurare la vostra casa o in auto, le opzioni possono essere utilizzate per assicurare i vostri investimenti contro una flessione critici di opzioni dire che se siete così sicuri della vostra Stock Pick che avete bisogno di una siepe, non dovreste fare l'investimento D'altra parte, non c'è dubbio che le strategie di copertura può essere utile, soprattutto per le grandi istituzioni anche il singolo investitore può beneficiare Immaginate che si voleva approfittare dei titoli tecnologici e la loro testa, ma è anche voluto per limitare eventuali perdite utilizzando le opzioni, si dovrebbe essere in grado di restringere la downside mentre godendo appieno a testa in un way. Hedging costo-efficacia è spesso considerata una strategia di investimento avanzata, ma i principi di copertura sono abbastanza semplici a leggere per una base comprensione di come funziona questa strategia e come viene utilizzato per una copertura più avanzata di questo argomento, lette come le aziende utilizzano strumenti derivati per coprire Risk. Everyday Hedges la maggior parte delle persone hanno, che lo sappiano o no, impegnati in copertura, ad esempio, quando si sottoscrivere un'assicurazione per ridurre al minimo il rischio che un infortunio cancellerà il vostro reddito o si acquista assicurazione sulla vita per sostenere la tua famiglia in caso di decesso, questo è un hedge. You pagare soldi in somme mensili per la copertura fornita da una compagnia di assicurazioni Anche se la definizione da manuale di copertura è un investimento tolto per limitare il rischio di un altro investimento, l'assicurazione è un esempio di un mondo reale hedge. Hedging dalla copertura libro, nel senso di Wall Street del termine, è meglio illustrato con l'esempio Imagine che si vuole investire nel settore nascente della corda elastica produzione di sai di una società denominata Plummet che sta rivoluzionando i materiali e disegni per fare corde che sono due volte più buono come il suo concorrente più vicino, goccia, quindi si pensa che Plummet s valore delle azioni aumenteranno nel prossimo month. Unfortunately, l'industria manifatturiera corda elastica è sempre suscettibile di improvvisi cambiamenti di norme e standard di sicurezza, che significa che è piuttosto volatile questo si chiama rischio del settore Nonostante questo, credi in questa azienda - si vuole solo trovare un modo per ridurre il rischio industria In questo caso, si sta andando a coprire andando a lungo su Piombino, mentre il corto circuito il suo concorrente, goccia il valore delle azioni oggetto sarà pari a 1.000 per ogni company. If l'industria nel suo complesso va in su, è realizzare un profitto su Piombino, ma perdere in goccia si spera per un guadagno complessivo modesto Se l'industria prende un colpo, per esempio se qualcuno muore bungee jumping, si perdono soldi su Piombino, ma fare soldi sul Drop. Basically, il profitto complessivo del profitto andare long su Plummet è ridotto al minimo in favore di minori rischi dell'industria Questo è talvolta chiamato un commercio coppie e aiuta gli investitori prendere piede nelle industrie volatili o trovare le aziende in settori che hanno un qualche tipo di rischio sistematico Per ulteriori informazioni, leggere il tutorial di vendita a breve Quando e Short Stock. Expansion copertura è cresciuta fino a comprendere tutte le aree della finanza e degli affari, ad esempio, una società può scegliere di costruire una fabbrica in un altro paese che esporta il suo prodotto al fine di copertura contro il rischio di cambio un investitore può coprire la sua posizione lunga con opzioni put o una breve venditore può coprire una posizione anche se i contratti di opzione di chiamata e altri derivati possono essere coperti con il sintetico instruments. Basically suo o, ogni investimento ha una qualche forma di copertura Oltre a proteggere l'investitore da diverse tipologie di rischio , si ritiene che la copertura fa girare il mercato più efficiently. One chiaro esempio di questo è quando un investitore acquisti opzioni put su un titolo per ridurre al minimo il rischio di ribasso Supponiamo che un investitore ha 100 azioni di una società e che la società s magazzino ha fatto un forte movimento da 25 a 50 nel corso dell'ultimo anno l'investitore piace ancora il brodo e le sue prospettive in attesa, ma è preoccupato per la correzione che potrebbe accompagnare una forte move. Instead di vendita delle azioni, quali, l'investitore può acquistare una singola opzione put , che lui o lei dà il diritto di vendere 100 azioni della società al prezzo di esercizio prima della data di scadenza Se l'investitore acquista l'opzione put con un prezzo di esercizio pari a 50 e un giorno di scadenza di tre mesi, in futuro, lui o lei essere in grado di garantire un prezzo di vendita di 50 non importa ciò che accade al magazzino nei prossimi tre mesi, l'investitore paga semplicemente il premio di opzione, che prevede essenzialmente qualche assicurazione dal rischio di ribasso per ulteriori informazioni, leggere i prezzi Immergendo Compra un Put. Hedging, se nel vostro portafoglio, la tua azienda o in qualsiasi altro luogo, è di circa diminuendo o trasferire il rischio si tratta di una strategia valida che può aiutare a proteggere il vostro portafoglio, casa e le imprese da incertezze Come con qualsiasi compromesso di remunerazione del rischio, i risultati di copertura in rendimenti più bassi rispetto a quando si scommette la fattoria di un investimento volatile, ma riduce il rischio di perdere la camicia Per la lettura correlata, vedere Strategie di pratica e conveniente di copertura e di copertura con gli ETF un'alternativa conveniente Alternative. Advanced Option Trading la Modified farfalla Spread. The maggior parte degli individui che il commercio opzioni iniziano semplice acquisto di opzioni call e put, al fine di sfruttare una decisione market timing, o forse la scrittura chiamate coperte nel tentativo di generare reddito interessante notare che, più a lungo un commerciante rimane in gioco trading delle opzioni, più è probabile che lui o lei è di migrare lontano da queste due strategie di base e di approfondire le strategie che offrono opportunità uniche una strategia che è molto popolare tra i commercianti di opzione esperti è noto come la farfalla diffondere Questa strategia permette un commerciante di entrare in uno scambio con un'alta probabilità di profitto, alta potenziale di profitto e rischio limitato In questo articolo andremo oltre la diffusione farfalla di base e guardare una strategia nota come modificato diffusione butterfly. The base farfalla Prima di guardare la versione modificata della diffusione farfalla, lasciare che s fare una breve recensione del farfalla di base diffuse La farfalla di base può essere inserito utilizzando chiamate o mette in un rapporto di 1 da 2 da 1 Ciò significa che se un trader è utilizzando le chiamate, si comprerà una chiamata ad un determinato prezzo di esercizio vendere due chiamate con un prezzo di esercizio più elevato e comprare più una chiamata con un prezzo di esercizio ancora più alto Quando si utilizza mette, un commerciante acquista una put in un determinato prezzo di esercizio, vende due mette a un prezzo di esercizio più basso e compra un altro put a un prezzo di esercizio ancora più basso in genere il prezzo di esercizio delle l'opzione venduta è vicino al prezzo effettivo del titolo sottostante con gli altri colpi sopra e sotto il prezzo corrente Questo crea un commercio neutro quale il commerciante soldi se il titolo sottostante rimanga entro un determinato intervallo di prezzo sopra e al di sotto del prezzo corrente Tuttavia , la farfalla di base può essere utilizzato anche come un commercio direzionale facendo due o più dei prezzi di esercizio ben oltre il prezzo corrente del titolo sottostante ulteriori informazioni sulla farfalla base diffonde in Impostazione Profit trappole con farfalla spread Figura 1 mostra le curve di rischio per uno standard at-il-denaro o, farfalla diffusione figura 2 mostra le curve di rischio neutri per una diffusione farfalla out-of-the-denaro utilizzando chiamata options. Figure 1 curve di rischio per un at-il-denaro, o neutre, diffusione farfalla. Fonte Optionetics Platinum. Figure 2 curve di rischio per un out-of-the-denaro farfalla spread. Source Optionetics Platinum. Both dei traffici farfalla standard mostrate nelle figure 1 e 2 godono un rischio relativamente basso e fisso dollaro, una vasta gamma di potenziale di profitto e la possibilità di un alto tasso di return. Moving al farfalla Modified la diffusione farfalla modificata è diversa dalla diffusione farfalla di base in diversi importanti Mette ways.1 sono negoziati per creare un commercio rialzista e le chiamate vengono scambiati per creare un trade.2 ribassista le opzioni non sono negoziati in maniera 1x2x1, ma piuttosto in un rapporto di 1x3x2.3 a differenza di una farfalla di base che ha due prezzi di pareggio e una gamma di potenziale di profitto, la farfalla modificato ha un solo prezzo di pareggio che in genere è fuori - of-the-money Questo crea un cuscino per la trader.4 uno negativo associato con la farfalla modificato rispetto alla farfalla standard, mentre la farfalla di serie sviluppa quasi sempre comporta un favorevole rapporto di remunerazione del rischio-farfalla modificato diffuse quasi sempre comporta un rischio grande dollaro rispetto al potenziale massimo profitto Naturalmente, l'unico avvertimento è che se uno spread a farfalla modificata viene inserito correttamente, il titolo sottostante avrebbe dovuto spostare una grande distanza, al fine di raggiungere la zona di massima perdita possibile Questo dà avviso commercianti un sacco di spazio per agire prima che il peggior scenario unfolds. Figure 3 visualizza le curve di rischio per una farfalla modificata diffondere il titolo sottostante è scambiato a 194 34 una quota di questo commercio involves.-acquisto una 195 prezzo di Esercizio put.-vendita tre 190 puts. di acquisto prezzo di esercizio due 175 prezzo di esercizio curve puts. Figure 3 di rischio per una farfalla modificato spread. Source Optionetics Platinum. A buona regola è quella di entrare in una farfalla modificato da quattro a sei settimane prima della scadenza dell'opzione come tale, ciascuna delle opzioni in questo esempio ha 42 giorni o sei settimane a sinistra fino a quando expiration. Note l'esclusiva costruzione di questo commercio One at-the-money ha messo 195 strike price è stato acquistato, tre mette vengono venduti a un prezzo di esercizio che è di cinque punti in meno 190 prezzo di esercizio e altri due mette vengono acquistati ad un prezzo di esercizio di 20 punti inferiore 175 sciopero price. There sono diverse cose importanti da notare in questo trade.1 il prezzo attuale del titolo sottostante è 194 34.2 il prezzo di pareggio è 184 91 In altri parole, ci sono 9 punti 57 4 9 di protezione al ribasso finché il titolo sottostante non fa nulla oltre calo del 4 per 9 o più, questo commercio mostrerà un profit.3 il rischio massimo è 1.982 rappresenta anche la quantità di capitale che un trader avrebbe bisogno di mettere fino a entrare nel commercio Fortunatamente, questa dimensione della perdita sarebbe realizzato solo se il commerciante ha tenuto questa posizione fino alla scadenza e l'azione sottostante è stato scambiato a 175 una quota o meno in quel time.4 il potenziale massimo profitto su questo commercio è 1.018 Se raggiunto questo rappresenterebbe un ritorno del 51 sull'investimento Realisticamente, l'unico modo per raggiungere questo livello di profitto sarebbe se il titolo sottostante chiusa esattamente 190 una quota del giorno di opzione expiration.5 il potenziale di profitto è 518 in qualsiasi prezzo delle azioni sopra 195-26 in sei settimane time. Key criteri da considerare nella scelta di una farfalla Modified diffondere i tre criteri fondamentali da guardare quando si considera uno spread a farfalla modificato are.1 probabilità massima dollaro risk.3 del profitto. Purtroppo, non esiste una formula ottimale per la tessitura di questi tre criteri fondamentali insieme, in modo un po 'l'interpretazione da parte del trader è sempre coinvolto alcuni potrebbero preferire un tasso potenziale di rendimento più elevato, mentre altri possono porre maggiormente l'accento sulla probabilità di profitto Inoltre, diversi i commercianti hanno diversi livelli di tolleranza al rischio Allo stesso modo, i commercianti con i conti più grandi sono meglio in grado di accettare i commerci con una perdita potenziale massima superiore a commercianti con più piccolo commercio potenziale accounts. Each avrà la sua propria serie unica di criteri di ricompensa a rischio per esempio, un commerciante considerando due possibili traffici possibile che una sola commercio ha una probabilità di profitto di 60 e un rendimento atteso del 25, mentre l'altro potrebbe avere una probabilità di profitto di 80, ma un rendimento atteso di soli 12 In questo caso il commerciante deve decidere se lui o lei pone maggiormente l'accento sul potenziale di rendimento o la probabilità di profitto Inoltre, se uno commercio ha un requisito di capitale di rischio massimo molto maggiore rispetto agli altri, anche questo deve essere preso in Opzioni account. Summary offrire agli operatori un elevato grado di flessibilità alle imbarcazioni una posizione con caratteristiche uniche ricompensa-a-rischio la diffusione farfalla modificata si inserisce in questo regno commercianti avviso che sanno cosa cercare e che sono disposti e in grado di agire per regolare un mestiere o tagliare una perdita in caso di necessità, maggio essere in grado di trovare molti elevata probabilità modificata farfalla tasso di interesse possibilities. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato Volatilità possibile essere measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of moneta Labor. The sigla o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società in bancarotta s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.
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